随着零售业务的复杂性不断增加，对采购结算系统的要求也日益提高。本文深入探讨了零售行业采购结算系统的设计思路，重点分析了表结构设计、主要表单及其核心字段的设置。

在零售行业，【采购结算系统(Procurement Settlement System)】是财务系统和供应链系统中，均不可或缺的一环。随着零售业务的快速发展及其带动相关供应链企业的共同壮大，对【采购结算系统】的准确性、及时性和自动化要求越来越高。

本文(下篇)将围绕【采购结算系统】的表结构设计、主要表单及其核心字段两方面浅析【采购结算系统】的设计思路。

一、采购系统的表结构设计

【采购结算系统】的源数据分别来源于【采购管理系统(PMS)】和【物流管理系统(WMS)】，所以其数据表设计上首先会有对“采购订单”和“出入库单”两项对源数据的继承，按头行信息分别为“采购订单_订单头信息表、采购订单_订单行信息表”和“出入库单_订单头信息表、出入库单_订单行信息表”4张数据表，用于记录采购订单中关于供应商、采购商品的信息和出入库中商品实际到货信息。

有了上游系统的源数据后，【采购结算系统】对“采购订单数据”和“实际到货数据”加工形成“对账数据”，即“对账业务单_头信息表”和“对账业务单_行信息表”，并基于此形成“对账单表”，用于记录需与供应商对账确认的“采购-到货-付款”信息。

供应商对账确认后，作为销售方会开具增值税发票至采购方，采购方收到发票后，录入系统形成发票的结构化信息，即需要“进项发票_发票头信息表”和“进项发票_发票行信息表”，用于记录发票的信息。

有了确认的对账信息和进项发票信息，【采购结算系统】会执行其核心职能之一的“票核”，即对“对账信息与发票信息进行一对一核对”，核对之后的数据，形成所谓的“采购小票”，其数据记录至“采购小票_头信息表”和“采购小票_行信息表”。

基于“采购小票”，系统会判断是否已有预付款，如果无预付，则会生成待付款数据，用于后期按供应商付款账期推送付款指令，即需要“付款记录表”记录这一数据；如果已有预付，会将预付款和采购小票进行“核销”，完成付款确认，则需要“付款核销记录表”，确认已对付款执行完成。

二、采购结算系统的主要表单和核心字段

(注：表单限于版面，仅列示了部分核心字段，也未做相关按钮，以表意为主。）

1.采购订单同步表

连接采购活动和财务结算的关键环节，记录采购订单中涉及财务结算需要的字段。

核心字段：采购订单号、公司信息(编码、名称)、供应商信息(编码、名称)、采购信息(数量、单价、总金额)、订单状态、商品明细信息(编码、名称、数量、单价)

2.库存同步表

同步库存实际到货/退货的商品数量，作为与供应商对账的采购数量依据。

核心字段：出入库单号、单据类型(到货、退货)、商品信息(编码、名称)、库存信息(入库数量、退货数量)、采购信息(采购订单号、供应商编码、供应商名称、采购公司编码、采购公司名称)

3. 对账业务单表

根据采购订单和库存到货信息形成的供应商结算依据，以出入库单为基础，一一对应生成的对账基础数据。

核心字段：对账业务单号、上游关联信息（关联采购订单号、关联出入库单号）、供应商信息(编码、名称)、金额信息、商品明细信息(采购数量、到货数量、单价)。

4.对账单表

基于对账业务单合并或独立生成的供应商对账数据，与供应商结算及其开票的依据。

核心字段：对账单号、供应商信息(编码、名称)、采购订单号、、对账信息(对账日期、对账金额、对账状态)、商品明细信息(采购数量、到货数量、单价)

5.发票信息查询表

记录发票信息，查看发票票核情况，特别是税额的及时抵扣情况。

核心字段：发票信息(号码、代码、日期、购销方信息)、公司信息(编码、名称)、供应商信息(编码、名称)、票核信息(金额、状态)

6.付款信息表

记录预付款和票核后的付款申请，并查看付款状态及其付款凭证的状态。

核心字段：申请人信息(公司、部门、人员)、付款对象信息(公司、开户行、账号)、收款对象信息(供应商、开户行、账号)、金额信息(付款金额、已核销金额、未核销金额)、审核信息、状态信息。

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